BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: „Likwidatorem” lub „Towarzystwem”) pod adresem: ul. Grzybowska nr 81, 00-844 Warszawa, działając jako Likwidator Subfunduszu BPS Dłużny (zwanego dalej: „Subfunduszem”), wydzielonego w ramach BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwanego dalej: „Funduszem”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Subfunduszu.

Likwidator wzywa wierzycieli Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Subfunduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty uczestnikom Subfunduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników Subfunduszu do dnia 15 grudnia 2021 r., a następnie uczestnicy Subfunduszu otrzymają wypłaty wynikające z liczby posiadanych jednostek uczestnictwa Subfunduszu. Przekazanie środków pieniężnych nastąpi na rachunki bankowe uczestników Subfunduszu wskazane
w Rejestrze Uczestników Subfunduszu. Środki należne Uczestnikowi w wyniku likwidacji mogą być na podstawie dyspozycji Uczestnika przekazane na właściwy rachunek tytułem wpłaty na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo. Wypłaty dla Uczestników Subfunduszu zostaną dokonane do dnia 30 grudnia 2021 r. Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem, o którym mowa w art. 23 ust. 7 pkt 4) statutu Funduszu. Likwidacja Subfunduszu odbywa się w trybie oraz zgodnie z zasadami opisanymi w statucie Funduszu na podstawie art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

UZASADNIENIE

OTWARCIA LIKWIDACJI SUBFUNDUSZU

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy Towarzystwo odnotowało stan, w którym suma kosztów związanych z działalnością Subfunduszu ponoszonych przez Towarzystwo przewyższa przychody Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem.

Na podstawie art. 23 ust. 2 statutu Funduszu, Subfundusz może zostać zlikwidowany w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z następujących przesłanek:

1) w przypadku spadku Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu poniżej kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem, że niniejszy przypadek może mieć zastosowanie po upływie 12 miesięcy od dnia utworzenia danego Subfunduszu;

2) w przypadku, gdy Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie pozwoli przez okres 6 kolejnych następujących po sobie miesięcy na pokrywanie kosztów działalności tego Subfunduszu.

W ocenie Towarzystwa, powyższe wyczerpuje przesłanki otwarcia likwidacji Subfunduszu wskazane w treści art. 23 ust. 2 pkt 2) statutu Funduszu. W związku z tym Towarzystwo podjęło decyzję, o której mowa na wstępie.

Zgodnie z powyższym rozpoczęcie likwidacji nastąpiło w dniu 22 września 2021 r., a jej zakończenie planowane jest do dnia 30 grudnia 2021 r.

OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI SUBFUNDUSZU BPS DŁUŻNY WYDZIELONEGO W RAMACH BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO